微信里转发的流水自动记账
货款、付款截图随手转给它，按日期、地点、账户记进原登记表。
- 适合谁
- 建材、五金、批发档口这类收款账户多、每天收付几十笔的小老板，以及帮老板记流水的出纳和家人
- 要准备
- 你现在用的流水登记表（Excel），账户和地点的叫法（哪个微信、哪张卡、哪个仓库），每天的收款、付款截图
- 用时
- 第一次约 15 分钟，讲清登记表和账户；之后每天只管把截图转给百言 AI
- 用到
- 项目知识库微信聊天单据识别云端电脑处理表格定时任务
做出来是这样的
1记进你原来的登记表
2百言 AI 里的回复
10 月 14 日的 4 笔已记进“10月”工作表第 44–47 行，余额公式已续上：
- 收入 2 笔 ¥3,328.00：老板微信 2,860.00，支付宝 468.00
- 支出 2 笔 ¥12,580.00：对公农行 12,400.00，现金 180.00
- 结余 ¥34,331.50，和第 43 行的余额衔接
- 请确认 12,400 元回单的收款户名和上次不同，暂按“陶瓷供应商”记
它是怎么做出来的
材料交给百言 AI 后，在它自己的云端电脑上处理，你的电脑上什么都不用装。
一步步做
第一次把登记表和账户叫法交代清楚。以后白天只管在微信里转截图，晚上百言 AI 统一记账、发你汇总。
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01
创建项目“门店流水账”
在左侧边栏“项目”旁点 +，输入“门店流水账”，点“创建项目”。登记表放在项目里，每个月、每一天记的账都在同一份文件上接着写。
延伸项目里的文件永久保留，年底对账时点右上角“工作空间”，全年的登记表和原始截图都在。
创建项目门店流水账内容永久保留，随时间扣除少量存储积分。
取消创建项目 -
02
把账户和地点的叫法放进知识库
点左侧“知识库”，新建“记账规则”，点“新建笔记”写清：有哪几个收款账户（老板微信、支付宝、对公农行、现金）、几个地点（门店、仓库、工地），以及常用的科目。
延伸常来往的客户和供应商也写进去，例如“王师傅 = 水电师傅，常买管件”，百言 AI 归类会更准。
知识库- DOC账户与地点对照.docx
- XLS收支科目和常用往来.xlsx
本次对话使用的知识库 记账规则 默认知识库 -
03
上传原来的登记表
在项目“门店流水账”旁点 +，开启对话。点对话框左下角 +，选“添加文件”，传入正在用的“2026 流水登记表.xlsx”，告诉百言 AI 以后都接着这张表记，列和格式不要改。
延伸百言 AI 会先读出表里的列名和最后一行，跟你确认余额是不是公式、新账从哪一行开始接。
门店流水账 工作空间XLS2026 流水登记表.xlsxEnter 发送，# 选择引用的文件自动 知识库 · 1 -
04
在微信里随手转截图
点左下角头像右侧的“连接手机”图标，用微信扫码绑定，再给百言 AI 发一句话完成连接。以后收到货款、付了货款，长按截图转发给百言 AI；现金收支直接打一句“现金付搬运 180”。
延伸百言 AI 在微信里会马上回一句识别结果，金额不对当场回一句就能改，不用等晚上。
微信 · 百言 AI 工作空间（转发 3 张截图）今天的货款和付款。另外现金付搬运 180。收到 4 笔：王师傅转账 2,860.00、支付宝收款 468.00、对公付陶瓷货款 12,400.00、现金搬运费 180.00。晚上 9 点统一记进登记表。
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05
每晚 9 点自动记账并发汇总
回到项目“门店流水账”的对话里说“每天晚上 9 点，把今天微信里转给你的流水记进登记表，发我当天汇总”。定时任务建在项目里，会直接写项目里的那份登记表。
延伸结果推到微信时，只有你最后一次给百言 AI 发消息后的 24 小时内能推送；每天都在转截图就不受影响，偶尔不转也想收到，改绑钉钉或飞书更稳。
每天晚上 9 点，把今天微信里转给你的流水记进登记表，发我当天汇总。每晚记账每天 21:00 · 推送到微信微信 · 百言 AI每晚记账10 月 14 日已记 4 笔（第 44–47 行）：收入 ¥3,328.00，支出 ¥12,580.00，结余 ¥34,331.50。⚠ 12,400 元回单户名和上次不同，请确认。 -
06
月底下载登记表核对
月底在项目对话里说“出 10 月的收支汇总”，百言 AI 会在登记表后面加一张按账户、地点、科目汇总的工作表。点成品卡片的“下载”，用 Excel 打开就是你原来那张表。
延伸想对一对银行流水，把网银导出的明细用“添加文件”传上来，说“和登记表的对公农行逐笔对一遍”。
出 10 月的收支汇总，按账户和地点分开。已在登记表后面加了“10月汇总”工作表：按 4 个账户、3 个地点和科目分别汇总，余额和明细逐行核对一致。
XLS 查看 下载
一键交给百言 AI
复制这段话，百言 AI 会一步步带你做完
包含上面的完整流程：要准备什么、怎么确认、交付什么、以后怎么一句话复用。你缺的信息，百言 AI 会一项项问你。点“在百言 AI 里打开”，这段话会直接填进对话框，看一遍再发送。
我想把每天的收付款截图交给你记账，记进我原来的流水登记表。请按下面的步骤带我完成。缺少的信息先问我，一次只问一个问题。 第一步：放进项目 先看当前对话是否属于项目。如果不属于，请告诉我：点对话框左下角的“+”，选“把对话放入项目”，新建项目“门店流水账”。 第二步：确认记账规则 逐项问我：有哪些收款和付款账户、有哪些地点、常用的收支科目、常来往的客户和供应商怎么称呼。整理成一份记账规则，建议我存进知识库“记账规则”，并在“知识库 · N”里勾选。 第三步：读懂我的登记表 请我用“+”→“添加文件”上传正在用的流水登记表。读出列名、最后一行和余额列的公式，跟我确认新账从哪一行接着记。只在表末尾追加，不改列、格式和已有数据。 第四步：连接微信 告诉我点左下角头像右侧的“连接手机”图标绑定微信，绑定后给你发一句话完成连接。以后我在微信里转截图或发“现金付××元”，你先回复识别出的金额、时间、对方和账户，让我当场纠正。 第五步：每晚记账 问我要不要建定时任务：每天固定时间，把当天在微信里转给你的流水按规则记进登记表，余额沿用原公式，然后把当天收入、支出、结余和拿不准的条目推送给我。提醒我微信只能在我最后一次给你发消息后的 24 小时内推送，偶尔不发消息也想收到，建议改绑钉钉或飞书。 第六步：月底汇总 月底问我要不要在登记表后面加一张按账户、地点和科目汇总的工作表，并核对明细合计和余额是否一致。
做得更好的几个细节
- 截图要带上金额、时间和对方名称的那一屏，聊天记录里的转账消息长按“转发”就是完整的。
- 同一个人有好几个微信收款时，在记账规则里分别起名，例如“老板微信”“店员微信”，别都叫“微信”。
- 现金收支没有截图，打一句话就行：“现金收散客 260，卫浴五金”，地点不说就按门店记。
- 百言 AI 只在登记表末尾追加，不会改你以前记的账；需要改旧账时明确说出行号。
- 拿不准的条目（户名对不上、没有备注）会单独列出来问你，回一句确认后再定稿。