两份表对账并标出差异
付款表和到货表、系统导出和手工台账，逐条比对，差异标色另列清单。
- 适合谁
- 每月要对付款和到货的采购、仓管、会计，以及要拿系统导出和手工台账互相核对的门店、办公室人员
- 要准备
- 要对的两份表（Excel 或 CSV），两份表靠什么对上（单号、供应商、日期），金额差多少以内算一致
- 用时
- 第一次约 10 分钟，主要是说清用什么对；之后每月一句话
- 用到
- 项目云端电脑处理表格技能定时任务钉钉推送
做出来是这样的
1标色的对账结果
2百言 AI 里的回复
对完了。付款 128 条、到货 121 条，112 条一致，19 条有差异：
- 金额不符 6 条，合计差 ¥4,316.00，多数是到货数量少于订货
- 只付未到 8 条，其中 5 条是 9 月 28 日以后付的预付款
- 到货未付 3 条，账期内，已列出应付日期
- 请确认 2 笔疑似重复付款，共 ¥9,840.00，单号和金额都相同
它是怎么做出来的
材料交给百言 AI 后，在它自己的云端电脑上处理，你的电脑上什么都不用装。
一步步做
说清两份表靠什么对上、差多少算一致，剩下逐条配对、分类标色都交给百言 AI。
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01
创建项目“供应商对账”
在左侧边栏“项目”旁点 +，输入“供应商对账”，点“创建项目”。每个月的两份原表和对账结果都放在这里，下个月接着对。
延伸上个月没结清的差异，下个月对账时可以让百言 AI 先看一遍上月清单，看哪些已经补上了。
创建项目供应商对账内容永久保留，随时间扣除少量存储积分。
取消创建项目 -
02
上传要对的两份表
在项目旁点 +，开启对话。点对话框左下角 +，选“添加文件”，一次选中财务的付款明细和仓库的入库台账。两份表的列名、格式不一样也没关系。
延伸系统导出的是 CSV、手工台账是 Excel，混在一起传也可以，百言 AI 会先统一格式再对。
供应商对账 工作空间XLS9月供应商付款明细.xlsxXLS9月仓库入库台账.xlsxEnter 发送，# 选择引用的文件自动 -
03
说清用什么对、差多少算一致
写清三件事：用哪一列配对（采购单号、供应商、日期），金额差多少以内算一致，差异要分哪几类。百言 AI 会先把两边的列对应关系列出来给你确认。
延伸说不清用哪列时直接问“这两张表能用什么对上”，百言 AI 会看完两张表给你建议。
供应商对账 工作空间按采购单号对，金额差 1 元以内算一致，差异分金额不符、只付未到、到货未付、重复付款四类。两张表的单号格式不同：付款表是“PO-2609-012”，入库台账只写“2609-012”。我去掉“PO-”前缀后再配对，可以吗？
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04
百言 AI 逐条配对、标色
百言 AI 在云端电脑上统一单号和供应商名称，先按单号配对，配不上的再按“供应商 + 金额 + 前后 3 天”找，最后核对两边条数，保证一条不漏。
延伸供应商名称写法不一（“XX 管业”和“XX 管业有限公司”），百言 AI 会列出合并了哪些，让你过目。
正在云端电脑上处理- 读取：付款明细 128 条，入库台账 121 条
- 统一单号前缀、供应商名称 4 处、日期格式
- 按单号配对 115 组，按金额和日期补配 3 组
- 差异分类：金额不符 6、只付未到 8、到货未付 3、重复 2
- 核对条数：付款 128 = 112 + 6 + 8 + 2，到货 121 = 112 + 6 + 3
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05
下载对账结果
回复里会有一张成品卡片。表里第一个工作表是逐条对账结果，一致的不标色，差异按类型标成橙、红、蓝、紫；第二个工作表是差异清单，可以直接发给供应商或仓库核实。
延伸差异核实完，把处理结果填在清单的“处理”列再传回来，说“按处理结果更新”，结果表会一起改好。
对账结果做好了：112 条一致，19 条差异已标色，并单独列在“差异清单”工作表。2 笔疑似重复付款排在最前面。
XLS 查看 下载 -
06
存成技能，每月一句话
满意后说“把这套对账做法存成技能，叫供应商对账”。下个月传上两份新表，说“对一下 10 月的账”就行。
延伸也可以在项目里建一个每月 3 日的定时任务，提醒你传表；表传上来后对账结果推到钉钉。
把这套对账做法存成技能，叫供应商对账。已保存技能“供应商对账”。以后在任何对话里说“对一下这个月的账”，我都会按这个技能执行。
技能与连接器 · 技能供应商对账按采购单号配对付款明细和入库台账，金额差 1 元以内算一致，差异分四类标色并核对条数。
一键交给百言 AI
复制这段话，百言 AI 会一步步带你做完
包含上面的完整流程：要准备什么、怎么确认、交付什么、以后怎么一句话复用。你缺的信息，百言 AI 会一项项问你。点“在百言 AI 里打开”，这段话会直接填进对话框，看一遍再发送。
我有两份表要对账，请按下面的步骤带我完成。缺少的信息先问我，一次只问一个问题。 第一步：放进项目 先看当前对话是否属于项目。如果不属于，请告诉我：点对话框左下角的“+”，选“把对话放入项目”，新建项目“对账”。 第二步：收集两份表 请我用“+”→“添加文件”上传要对的两份表。收到后告诉我每份表的工作表、行数和列名，以及空行、合计行、重复行。 第三步：确认对账规则 问我：用哪一列或哪几列配对；金额、数量差多少以内算一致；差异分哪几类。两边的单号、名称、日期格式不统一时，先列出你打算怎么统一，我确认后再做。 第四步：逐条配对 先按我定的主键配对；配不上的再按“名称 + 金额 + 日期前后几天”找候选，候选不唯一时不要自己挑，列出来问我。 第五步：交付 交付一个 Excel：第一个工作表是逐条对账结果，差异按类型标不同颜色；第二个工作表是差异清单，写明两边的原值和差额。核对两边条数守恒（一致 + 各类差异 = 原表条数），在回复里写出来，并把最需要我处理的差异排在最前面。 第六步：存成技能 我确认没问题后，问我要不要把这套做法存成技能，以后每月传两份新表说一句话就能对。
做得更好的几个细节
- 配对用的列越“硬”越好：单号最好，其次是“供应商 + 金额 + 日期”，只靠名称最容易对错。
- 看结果先看条数守恒那一句，两边条数都对得上，才说明没有漏掉的行。
- 疑似重复付款要先停下来核实，不要急着让供应商退款，有时是分两次付的同一张单。
- 两份表里有合计行、小计行的，提醒百言 AI 排除，否则会多出几条“差异”。
- 系统导出和手工台账互相对、银行流水和记账表互相对，都是同一个做法。